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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 841.00 | 109 421.00 | 110 420.00 | 219 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 786.00 | 109 421.00 | 3 539 365.00 | 3 648 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 169 196.00 | | 16 169 196.00 | 16 169 196.00 |
BZ Autres créances | 467 937.00 | | 467 937.00 | 467 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
CF Disponibilités | 801 282.00 | | 801 282.00 | 801 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 643 164.00 | | 17 643 164.00 | 17 643 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 291 949.00 | 109 421.00 | 21 182 528.00 | 21 291 949.00 |
CU Autres participations | 3 428 945.00 | | 3 428 945.00 | 3 428 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 935 620.00 | 4 881 101.00 | | 4 935 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 040.00 | 54 519.00 | | 155 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 660.00 | 5 175 620.00 | | 5 330 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 000.00 | 8 176 000.00 | | 8 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653 870.00 | 7 820 397.00 | | 7 653 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | 22 344.00 | | 21 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 851 865.00 | 16 024 313.00 | | 15 851 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 528.00 | 21 199 933.00 | | 21 182 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 998.00 | 31 056.00 | | 21 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 532.00 | | 1 516 532.00 | 1 516 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 532.00 | | 1 516 532.00 | 1 516 532.00 |
FQ Autres produits | | | 241 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 704.00 | |
GE Autres charges | | | 24 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 281 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 306 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 411.00 | 20 075.00 | | 53 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 802.00 | 3 060 529.00 | | 2 043 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 763.00 | 3 006 010.00 | | 1 888 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 040.00 | 54 519.00 | | 155 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 786.00 | | | 3 648 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 945.00 | | | 3 428 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 717.00 | 21 704.00 | | 87 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 717.00 | 21 704.00 | | 87 717.00 |