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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 841.00 | 87 717.00 | 132 123.00 | 219 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 786.00 | 87 717.00 | 3 561 068.00 | 3 648 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 082 546.00 | | 17 082 546.00 | 17 082 546.00 |
BZ Autres créances | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 104 245.00 | | 104 245.00 | 104 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 638 865.00 | | 17 638 865.00 | 17 638 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 287 651.00 | 87 717.00 | 21 199 933.00 | 21 287 651.00 |
CU Autres participations | 3 428 945.00 | | 3 428 945.00 | 3 428 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 881 101.00 | 6 706 314.00 | | 4 881 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 519.00 | 518 786.00 | | 54 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175 620.00 | 7 465 100.00 | | 5 175 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 000.00 | 10 336 804.00 | | 8 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820 397.00 | 7 124 721.00 | | 7 820 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 344.00 | 765 594.00 | | 22 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572.00 | 112 638.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 024 313.00 | 18 339 756.00 | | 16 024 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 199 933.00 | 25 804 857.00 | | 21 199 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 056.00 | 8 003 106.00 | | 31 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 134.00 | | 2 226 134.00 | 2 226 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 134.00 | | 2 226 134.00 | 2 226 134.00 |
FQ Autres produits | | | 267 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 612.00 | |
GE Autres charges | | | 520 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 566 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | 248 468.00 | | 20 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 529.00 | 8 542 401.00 | | 3 060 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 010.00 | 8 023 615.00 | | 3 006 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 519.00 | 518 786.00 | | 54 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 786.00 | | | 3 648 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 945.00 | | | 3 428 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 105.00 | 21 612.00 | | 66 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 105.00 | 21 612.00 | | 66 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 176 000.00 | | 8 176 000.00 | 8 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 817 257.00 | | 7 817 257.00 | 7 817 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 074.00 | 201 074.00 | | 201 074.00 |