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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 840.00 | 151 533.00 | 68 307.00 | 219 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 045.00 | 151 533.00 | 2 805 512.00 | 2 957 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 744 040.00 | | 5 744 040.00 | 5 744 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 695 068.00 | | 3 695 068.00 | 3 695 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 150.00 | 5 944.00 | 954 205.00 | 960 150.00 |
CF Disponibilités | 2 324 703.00 | | 2 324 703.00 | 2 324 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 723 962.00 | 5 944.00 | 12 718 018.00 | 12 723 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 681 008.00 | 157 478.00 | 15 523 530.00 | 15 681 008.00 |
CU Autres participations | 2 737 205.00 | | 2 737 205.00 | 2 737 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 200 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 487 643.00 | | | 7 487 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 654 123.00 | 5 090 660.00 | | 5 654 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 892.00 | 685 027.00 | | 234 892.00 |
DL TOTAL (I) | 13 780 658.00 | 6 015 687.00 | | 13 780 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 573.00 | 8 065 852.00 | | 1 561 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 852.00 | 27 169.00 | | 94 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 445.00 | 753 988.00 | | 86 445.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 742 871.00 | 8 847 090.00 | | 1 742 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 530.00 | 14 862 778.00 | | 15 523 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 871.00 | 8 847 090.00 | | 1 742 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GE Autres charges | | | 17 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 625.00 | 58 777.00 | | 111 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 625.00 | 58 777.00 | | 111 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 005 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 625.00 | -947 182.00 | | 111 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 964.00 | 388 596.00 | | -242 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 617.00 | 13 839 834.00 | | 321 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 725.00 | 13 154 807.00 | | 86 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 892.00 | 685 027.00 | | 234 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 046.00 | | | 2 957 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 205.00 | | | 2 737 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 477.00 | 21 056.00 | | 130 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 477.00 | 21 056.00 | | 130 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 945.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |
VB T. V. A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 520 480.00 | | 3 520 480.00 | 3 520 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 598.00 | | 1 560 598.00 | 1 560 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 068.00 | 174 588.00 | 3 520 480.00 | 3 695 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 871.00 | 182 273.00 | 1 560 598.00 | 1 742 871.00 |