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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 841.00 | 130 477.00 | 89 363.00 | 219 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 046.00 | 130 477.00 | 2 826 568.00 | 2 957 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 744 041.00 | | 5 744 041.00 | 5 744 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 539 860.00 | | 3 539 860.00 | 3 539 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
CF Disponibilités | 2 524 609.00 | | 2 524 609.00 | 2 524 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 036 210.00 | | 12 036 210.00 | 12 036 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 993 255.00 | 130 477.00 | 14 862 778.00 | 14 993 255.00 |
CU Autres participations | 2 737 205.00 | | 2 737 205.00 | 2 737 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 090 660.00 | 4 935 620.00 | | 5 090 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 027.00 | 155 040.00 | | 685 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 688.00 | 5 330 660.00 | | 6 015 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 176 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065 852.00 | 7 653 870.00 | | 8 065 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 21 998.00 | | 27 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 988.00 | | | 753 988.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847 091.00 | 15 851 865.00 | | 8 847 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 862 778.00 | 21 182 528.00 | | 14 862 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 847 091.00 | 21 998.00 | | 8 847 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 563 468.00 | | 13 563 468.00 | 13 563 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 563 468.00 | | 13 563 468.00 | 13 563 468.00 |
FQ Autres produits | | | 168 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 731 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 425 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 80 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 613 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 219.00 | 1 173.00 | | 314 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 740.00 | | | 691 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 959.00 | 1 173.00 | | 1 005 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 182.00 | -1 173.00 | | -947 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 596.00 | 53 411.00 | | 388 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 839 835.00 | 2 043 803.00 | | 13 839 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154 808.00 | 1 888 763.00 | | 13 154 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 027.00 | 155 040.00 | | 685 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 786.00 | | | 3 648 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 740.00 | 2 737 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 945.00 | | | 3 428 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 421.00 | 21 056.00 | | 109 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 421.00 | 21 056.00 | | 109 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 509 899.00 | 3 509 899.00 | | 3 509 899.00 |
VI Groupe et associés | 8 064 877.00 | 8 064 877.00 | | 8 064 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176 000.00 | | | 8 176 000.00 |
VP Divers | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 988.00 | 753 988.00 | | 753 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 860.00 | 3 559 860.00 | | 3 559 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 847 091.00 | 8 847 091.00 | | 8 847 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468 995.00 | 65 286.00 | | 468 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 173.00 | 153 577.00 | | 435 173.00 |
ST Autres comptes | 155 839.00 | 56 319.00 | | 155 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 590.00 | 41 080.00 | | 3 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 371.00 | 20 691.00 | | 16 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 838.00 | 5 993.00 | | 3 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472 833.00 | 71 279.00 | | 472 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 842.00 | 12 306.00 | | 9 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 413.00 | 12 546.00 | | 3 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 972.00 | 271 667.00 | | 610 972.00 |