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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 841.00 | 66 105.00 | 153 735.00 | 219 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 648 786.00 | 66 105.00 | 3 582 680.00 | 3 648 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 397 167.00 | | 18 397 167.00 | 18 397 167.00 |
BZ Autres créances | 202 844.00 | | 202 844.00 | 202 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 372 166.00 | | 3 372 166.00 | 3 372 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 222 177.00 | | 22 222 177.00 | 22 222 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 962.00 | 66 105.00 | 25 804 857.00 | 25 870 962.00 |
CU Autres participations | 3 428 945.00 | | 3 428 945.00 | 3 428 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 706 314.00 | 6 558 334.00 | | 6 706 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 786.00 | 147 980.00 | | 518 786.00 |
DL TOTAL (I) | 7 465 100.00 | 6 946 314.00 | | 7 465 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 336 804.00 | 14 053 336.00 | | 10 336 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124 721.00 | 5 959 284.00 | | 7 124 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 594.00 | 15 218.00 | | 765 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 638.00 | 64 055.00 | | 112 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 339 756.00 | 20 091 893.00 | | 18 339 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 804 857.00 | 27 038 208.00 | | 25 804 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 003 106.00 | 20 091 893.00 | | 8 003 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 196 804.00 | | 8 196 804.00 | 8 196 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 804.00 | | 8 196 804.00 | 8 196 804.00 |
FQ Autres produits | | | 332 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 529 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 368.00 | |
GE Autres charges | | | 134 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 601 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -15 462.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 468.00 | 67 643.00 | | 248 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 401.00 | 4 983 112.00 | | 8 542 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 615.00 | 4 835 132.00 | | 8 023 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 786.00 | 147 980.00 | | 518 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 283.00 | | 35 820.00 | 3 614 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 317.00 | 3 428 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 3 648 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 021.00 | | 35 820.00 | 184 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430 262.00 | | | 3 430 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737.00 | 21 368.00 | | 44 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 737.00 | 21 368.00 | | 44 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 594.00 | 765 594.00 | | 765 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 336 650.00 | | 10 336 650.00 | 10 336 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 120 435.00 | 7 120 435.00 | | 7 120 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774 232.00 | | | 3 774 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 844.00 | 202 844.00 | | 202 844.00 |
VW T.V.A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 339 756.00 | 8 003 106.00 | 10 336 650.00 | 18 339 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 756.00 | 117 691.00 | | 110 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 811 852.00 | 669 413.00 | | 1 811 852.00 |
ST Autres comptes | 148 663.00 | 172 477.00 | | 148 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 745.00 | 297 886.00 | | 295 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 500.00 | 27 789.00 | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 972.00 | 16 014.00 | | 28 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 728.00 | 133 705.00 | | 139 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 361.00 | 64 355.00 | | 50 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 711.00 | 109 356.00 | | 152 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 278 760.00 | 1 167 565.00 | | 2 278 760.00 |