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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 252.00 | 422.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 18 758.00 | 8 074.00 | 26 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 735.00 | 27 369.00 | 10 366.00 | 37 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 767.00 | 24 139.00 | 197 628.00 | 221 767.00 |
BZ Autres créances | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 266.00 | 24 139.00 | 242 127.00 | 266 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 001.00 | 51 508.00 | 252 493.00 | 304 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 433.00 | 198 025.00 | | 165 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 905.00 | -32 592.00 | | -66 905.00 |
DL TOTAL (I) | 106 913.00 | 173 818.00 | | 106 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 988.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 988.00 | 2 711.00 | | 71 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 650.00 | 67 022.00 | | 38 650.00 |
EA Autres dettes | 34 930.00 | 105.00 | | 34 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 580.00 | 70 825.00 | | 145 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 493.00 | 244 643.00 | | 252 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 580.00 | 70 825.00 | | 145 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 785.00 | 31 484.00 | | 23 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | -3 714.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 738.00 | 142 592.00 | | 150 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 643.00 | 175 185.00 | | 217 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 905.00 | -32 592.00 | | -66 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 349.00 | | 5 522.00 | 62 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 136.00 | 37 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 136.00 | 28 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 120.00 | | 5 522.00 | 53 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 979.00 | 2 526.00 | 30 136.00 | 54 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 620.00 | 2 526.00 | 30 136.00 | 47 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 440.00 | 260 570.00 | 1 870.00 | 262 440.00 |
VW T.V.A. | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |