| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 507.00 | 167.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 26 225.00 | 3 228.00 | 29 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 356.00 | 35 091.00 | 5 265.00 | 40 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 928.00 | 25 452.00 | 46 476.00 | 71 928.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 262.00 | 25 452.00 | 115 810.00 | 141 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 618.00 | 60 543.00 | 121 075.00 | 181 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 050.00 | 33 059.00 | | 55 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | 21 991.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 69 085.00 | 63 435.00 | | 69 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 19 243.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | 14 513.00 | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 151.00 | 31 472.00 | | 33 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 990.00 | 66 106.00 | | 51 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 075.00 | 129 541.00 | | 121 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 990.00 | 66 106.00 | | 51 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
FG Production vendue services | 107 000.00 | 6 561.00 | 113 561.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 585.00 | 6 561.00 | 151 146.00 | 144 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 98.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 054.00 | 173 732.00 | | 154 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 404.00 | 151 741.00 | | 148 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 650.00 | 21 991.00 | | 5 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 735.00 | | 2 621.00 | 37 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 506.00 | | 2 621.00 | 28 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 947.00 | 2 144.00 | | 32 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | 2 144.00 | | 25 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 047.00 | 1 313.00 | 1 908.00 | 26 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 047.00 | 1 313.00 | 1 908.00 | 26 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 047.00 | 1 313.00 | 1 908.00 | 26 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | 1 908.00 | |