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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 673.00 | 1.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 286.00 | 29 141.00 | 1 144.00 | 30 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 188.00 | 38 173.00 | 3 015.00 | 41 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 853.00 | 8 052.00 | 122 800.00 | 130 853.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 372.00 | 8 052.00 | 198 320.00 | 206 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 560.00 | 46 225.00 | 201 335.00 | 247 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 365.00 | 60 700.00 | | 47 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104.00 | -13 335.00 | | 20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 75 854.00 | 55 750.00 | | 75 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 29 238.00 | | 49 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 690.00 | 11 307.00 | | 19 690.00 |
EA Autres dettes | 16 265.00 | 1 255.00 | | 16 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 065.00 | 31 111.00 | | 39 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 481.00 | 73 790.00 | | 125 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 335.00 | 129 540.00 | | 201 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 481.00 | 73 790.00 | | 125 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FD Production vendue biens | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
FG Production vendue services | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 247.00 | | 238 247.00 | 238 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 16 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 20.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 146.00 | 20.00 | | 45 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 146.00 | -20.00 | | -45 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 224.00 | 133 205.00 | | 257 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 119.00 | 146 540.00 | | 237 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 104.00 | -13 335.00 | | 20 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 356.00 | | 833.00 | 40 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 127.00 | | 833.00 | 31 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 610.00 | 1 563.00 | | 36 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | 1 563.00 | | 29 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 027.00 | | 16 975.00 | 25 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 027.00 | | 16 975.00 | 25 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 027.00 | | 16 975.00 | 25 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 334.00 | 133 562.00 | 11 772.00 | 145 334.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 481.00 | 125 481.00 | | 125 481.00 |