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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 422.00 | 252.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 24 166.00 | 2 666.00 | 26 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 735.00 | 32 947.00 | 4 788.00 | 37 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 823.00 | 26 047.00 | 57 776.00 | 83 823.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 800.00 | 26 047.00 | 124 753.00 | 150 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 535.00 | 58 994.00 | 129 541.00 | 188 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 059.00 | 98 528.00 | | 33 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 991.00 | -65 469.00 | | 21 991.00 |
DL TOTAL (I) | 63 435.00 | 41 444.00 | | 63 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | 33 810.00 | | 19 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 513.00 | 15 392.00 | | 14 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 472.00 | 20 714.00 | | 31 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 106.00 | 70 795.00 | | 66 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 541.00 | 112 238.00 | | 129 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 106.00 | 70 795.00 | | 66 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 726.00 | 726.00 | |
FG Production vendue services | 171 944.00 | 1 060.00 | 173 004.00 | 171 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 944.00 | 1 786.00 | 173 730.00 | 171 944.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98.00 | 6 941.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 732.00 | 100 969.00 | | 173 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 741.00 | 166 437.00 | | 151 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 991.00 | -65 469.00 | | 21 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 158.00 | 2 789.00 | | 30 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 799.00 | 2 789.00 | | 22 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 139.00 | 1 908.00 | | 24 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 139.00 | 1 908.00 | | 24 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 139.00 | 1 908.00 | | 24 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 002.00 | 59 193.00 | 30 809.00 | 90 002.00 |
VW T.V.A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |