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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 592.00 | 82.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 27 659.00 | 1 794.00 | 29 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 356.00 | 36 610.00 | 3 746.00 | 40 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 587.00 | 25 027.00 | 56 560.00 | 81 587.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 821.00 | 25 027.00 | 125 794.00 | 150 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 177.00 | 61 637.00 | 129 540.00 | 191 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 700.00 | 55 050.00 | | 60 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 335.00 | 5 650.00 | | -13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 55 750.00 | 69 085.00 | | 55 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 238.00 | 7 008.00 | | 29 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 307.00 | 9 697.00 | | 11 307.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 111.00 | 33 151.00 | | 31 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 790.00 | 51 990.00 | | 73 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 540.00 | 121 075.00 | | 129 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 790.00 | 51 990.00 | | 73 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 106 789.00 | 5 314.00 | 112 103.00 | 106 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 459.00 | 5 314.00 | 132 772.00 | 127 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 20.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 1 000.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 205.00 | 154 054.00 | | 133 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 540.00 | 148 404.00 | | 146 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 335.00 | 5 650.00 | | -13 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 091.00 | 1 519.00 | | 35 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 732.00 | 1 519.00 | | 27 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 452.00 | | 425.00 | 25 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 452.00 | | 425.00 | 25 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 452.00 | | 425.00 | 25 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425.00 | |