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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 337.00 | 337.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 21 462.00 | 5 370.00 | 26 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 735.00 | 30 158.00 | 7 577.00 | 37 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 585.00 | 24 139.00 | 79 446.00 | 103 585.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 801.00 | 24 139.00 | 104 662.00 | 128 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 536.00 | 54 297.00 | 112 238.00 | 166 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 528.00 | 165 433.00 | | 98 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 469.00 | -66 905.00 | | -65 469.00 |
DL TOTAL (I) | 41 444.00 | 106 913.00 | | 41 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 13.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 71 988.00 | | 33 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 392.00 | 38 650.00 | | 15 392.00 |
EA Autres dettes | | 34 930.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 795.00 | 145 580.00 | | 70 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 238.00 | 252 493.00 | | 112 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 795.00 | 145 580.00 | | 70 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
FG Production vendue services | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 941.00 | 23 785.00 | | 6 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 969.00 | 150 738.00 | | 100 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 437.00 | 217 643.00 | | 166 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 469.00 | -66 905.00 | | -65 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 369.00 | 2 789.00 | | 27 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010.00 | 2 789.00 | | 20 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 139.00 | | | 24 139.00 |