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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 328 272.00 | | 328 272.00 | 328 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 451.00 | 111 474.00 | 977.00 | 112 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 408.00 | 126 966.00 | 19 443.00 | 146 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 964.00 | 240 525.00 | 349 439.00 | 589 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
BN En cours de production de biens | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BT Marchandises | 14 561.00 | 1 750.00 | 12 811.00 | 14 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 586.00 | 2 322.00 | 29 264.00 | 31 586.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 722 689.00 | | 722 689.00 | 722 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 067.00 | 4 072.00 | 831 994.00 | 836 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 031.00 | 244 597.00 | 1 181 434.00 | 1 426 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
DG Autres réserves | 625 863.00 | 576 819.00 | | 625 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 313.00 | 59 044.00 | | 79 313.00 |
DL TOTAL (I) | 871 752.00 | 802 439.00 | | 871 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 284.00 | 3 071.00 | | 13 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 058.00 | 173 761.00 | | 182 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 234.00 | 39 572.00 | | 67 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 000.00 | 42 155.00 | | 47 000.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 840.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 682.00 | 259 399.00 | | 309 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 434.00 | 1 061 838.00 | | 1 181 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 682.00 | | | 309 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 742.00 | | 1 701.00 | 605 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 478.00 | 589 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 478.00 | 258 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 358.00 | | | 330 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 637.00 | | 1 701.00 | 274 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 095.00 | 12 540.00 | 7 110.00 | 235 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 009.00 | 12 540.00 | 7 110.00 | 233 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VI Groupe et associés | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 421.00 | 51 872.00 | 549.00 | 52 421.00 |
VW T.V.A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 682.00 | 309 682.00 | | 309 682.00 |