| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 328 272.00 | | 328 272.00 | 328 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 451.00 | 112 053.00 | 398.00 | 112 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 789.00 | 128 296.00 | 14 492.00 | 142 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 345.00 | 242 435.00 | 343 909.00 | 586 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 792.00 | 1 750.00 | 3 042.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 189.00 | 2 308.00 | 49 881.00 | 52 189.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 823 378.00 | | 823 378.00 | 823 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 189.00 | 4 058.00 | 944 132.00 | 948 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 534.00 | 246 493.00 | 1 288 041.00 | 1 534 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
DG Autres réserves | 705 175.00 | 625 863.00 | | 705 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 558.00 | 79 313.00 | | 103 558.00 |
DL TOTAL (I) | 975 309.00 | 871 752.00 | | 975 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 627.00 | 182 058.00 | | 183 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 415.00 | 67 234.00 | | 82 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | 47 000.00 | | 45 951.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 106.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 731.00 | 309 682.00 | | 312 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 041.00 | 1 181 434.00 | | 1 288 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 731.00 | 309 682.00 | | 312 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 964.00 | | 1 000.00 | 589 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 586 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 255 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 358.00 | | | 330 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 859.00 | | 1 000.00 | 258 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 525.00 | 6 251.00 | 4 340.00 | 240 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 439.00 | 6 251.00 | 4 340.00 | 238 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 072.00 | | 14.00 | 4 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072.00 | | 14.00 | 4 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 183 627.00 | 183 627.00 | | 183 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 371.00 | 72 822.00 | 549.00 | 73 371.00 |
VW T.V.A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 731.00 | 312 731.00 | | 312 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |