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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 328 272.00 | | 328 272.00 | 328 272.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 10.00 | 9 137.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 451.00 | 112 379.00 | 72.00 | 112 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 489.00 | 130 096.00 | 10 392.00 | 140 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 192.00 | 244 571.00 | 348 620.00 | 593 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
BT Marchandises | 3 292.00 | 250.00 | 3 042.00 | 3 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 711.00 | 2 833.00 | 50 878.00 | 53 711.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 829 718.00 | | 829 718.00 | 829 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 335.00 | 3 083.00 | 986 252.00 | 989 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 526.00 | 247 654.00 | 1 334 873.00 | 1 582 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
DG Autres réserves | 794 733.00 | 705 175.00 | | 794 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 592.00 | 103 558.00 | | 84 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 902.00 | 975 309.00 | | 1 045 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 747.00 | 183 627.00 | | 194 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 756.00 | 82 415.00 | | 41 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 227.00 | 45 951.00 | | 52 227.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 738.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 971.00 | 312 731.00 | | 288 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 873.00 | 1 288 041.00 | | 1 334 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 971.00 | 312 731.00 | | 288 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 345.00 | | 9 147.00 | 586 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 593 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 262 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 358.00 | | | 330 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 240.00 | | 9 147.00 | 255 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 435.00 | 4 436.00 | 2 300.00 | 242 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 350.00 | 4 436.00 | 2 300.00 | 240 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 194 747.00 | 194 747.00 | | 194 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 513.00 | 88 965.00 | 549.00 | 89 513.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 971.00 | 288 971.00 | | 288 971.00 |