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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 328 272.00 | | 328 272.00 | 328 272.00 |
AP Constructions | 44 067.00 | 7 761.00 | 36 306.00 | 44 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 989.00 | 132 135.00 | 5 853.00 | 137 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 312.00 | 254 433.00 | 396 878.00 | 651 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
BT Marchandises | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 529.00 | 17.00 | 38 512.00 | 38 529.00 |
BZ Autres créances | 273 906.00 | | 273 906.00 | 273 906.00 |
CF Disponibilités | 633 941.00 | | 633 941.00 | 633 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 677.00 | 17.00 | 1 023 660.00 | 1 023 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 988.00 | 254 450.00 | 1 420 538.00 | 1 674 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
DG Autres réserves | 949 838.00 | 863 786.00 | | 949 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 249.00 | 101 052.00 | | 101 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 664.00 | 1 131 415.00 | | 1 217 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 103.00 | 206 974.00 | | 106 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 062.00 | | 60 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 661.00 | 45 086.00 | | 35 661.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 1 125.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 874.00 | 313 247.00 | | 202 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 538.00 | 1 444 662.00 | | 1 420 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 874.00 | 313 247.00 | | 202 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 859.00 | | 27 153.00 | 627 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 651 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 294 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 358.00 | | | 330 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 754.00 | | 1 453.00 | 296 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 25 700.00 | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 618.00 | 7 516.00 | 3 700.00 | 250 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 532.00 | 7 516.00 | 3 700.00 | 248 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
UX Autres créances clients | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VC Groupe et associés | 251 191.00 | 251 191.00 | | 251 191.00 |
VI Groupe et associés | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 761.00 | 323 013.00 | 25 749.00 | 348 761.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 874.00 | 202 874.00 | | 202 874.00 |