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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 328 272.00 | | 328 272.00 | 328 272.00 |
AP Constructions | 43 814.00 | 3 357.00 | 40 457.00 | 43 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 489.00 | 132 724.00 | 7 764.00 | 140 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 859.00 | 250 618.00 | 377 241.00 | 627 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
BT Marchandises | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 219.00 | 542.00 | 57 677.00 | 58 219.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 929 461.00 | | 929 461.00 | 929 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 963.00 | 542.00 | 1 067 421.00 | 1 067 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 821.00 | 251 160.00 | 1 444 662.00 | 1 695 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
DG Autres réserves | 863 786.00 | 794 733.00 | | 863 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 052.00 | 84 053.00 | | 101 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 415.00 | 1 045 902.00 | | 1 131 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 974.00 | 194 747.00 | | 206 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 062.00 | 41 756.00 | | 60 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 086.00 | 52 227.00 | | 45 086.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 240.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 247.00 | 288 971.00 | | 313 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 662.00 | 1 334 873.00 | | 1 444 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 971.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 206 974.00 | | | 206 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 192.00 | 34 667.00 | | 593 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 859.00 | | 627 859.00 | 627 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 754.00 | | 296 754.00 | 296 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 358.00 | | | 330 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 087.00 | 34 667.00 | | 262 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 571.00 | 6 046.00 | | 244 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 486.00 | 6 046.00 | | 242 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 206 974.00 | 206 974.00 | | 206 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 807.00 | 73 258.00 | 549.00 | 73 807.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 247.00 | 313 247.00 | | 313 247.00 |