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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 328 272.00 | | 328 272.00 | 328 272.00 |
AP Constructions | 44 067.00 | 12 168.00 | 31 899.00 | 44 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 127.00 | 112 516.00 | 611.00 | 113 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 289.00 | 135 719.00 | 5 570.00 | 141 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 288.00 | 262 489.00 | 392 799.00 | 655 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
BT Marchandises | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 156.00 | 17.00 | 48 140.00 | 48 156.00 |
BZ Autres créances | 269 815.00 | | 269 815.00 | 269 815.00 |
CF Disponibilités | 718 587.00 | | 718 587.00 | 718 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 952.00 | 17.00 | 1 131 935.00 | 1 131 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 240.00 | 262 506.00 | 1 524 734.00 | 1 787 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
DG Autres réserves | 1 036 087.00 | 949 838.00 | | 1 036 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 677.00 | 101 249.00 | | 90 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 341.00 | 1 217 664.00 | | 1 293 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 072.00 | 106 103.00 | | 117 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 816.00 | 60 173.00 | | 83 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 272.00 | 35 661.00 | | 30 272.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 938.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 393.00 | 202 874.00 | | 231 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 734.00 | 1 420 538.00 | | 1 524 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 393.00 | 202 874.00 | | 231 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 295.00 | | 18 866.00 | 651 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 890.00 | 655 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 890.00 | 298 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 358.00 | | | 330 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 507.00 | | 18 866.00 | 294 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 433.00 | 8 111.00 | 55.00 | 254 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 348.00 | 8 111.00 | 55.00 | 252 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
UX Autres créances clients | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VC Groupe et associés | 251 308.00 | 251 308.00 | | 251 308.00 |
VI Groupe et associés | 117 072.00 | 117 072.00 | | 117 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 977.00 | 320 228.00 | 25 749.00 | 345 977.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 393.00 | 231 393.00 | | 231 393.00 |