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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 674.00 | 27 973.00 | 17 701.00 | 45 674.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 5 360.00 | 146.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 936.00 | 185 833.00 | 215 102.00 | 400 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 922.00 | 219 166.00 | 270 756.00 | 489 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 091.00 | | 217 091.00 | 217 091.00 |
BZ Autres créances | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 571.00 | | 519 571.00 | 519 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 493.00 | 219 166.00 | 790 327.00 | 1 009 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 122 405.00 | 141 505.00 | | 122 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | -19 100.00 | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 458 833.00 | 452 405.00 | | 458 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 736.00 | 198 104.00 | | 163 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 664.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 22 103.00 | | 16 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 131.00 | 131 252.00 | | 149 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | 4 277.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 494.00 | 356 401.00 | | 331 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 327.00 | 808 806.00 | | 790 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 076.00 | |
FM Production stockée | | | -5 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -3 161.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 867.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 135.00 | 883 556.00 | | 908 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 707.00 | 902 657.00 | | 901 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428.00 | -19 100.00 | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 128.00 | | 17 461.00 | 489 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 666.00 | 489 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 496.00 | 406 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 252.00 | | 13 198.00 | 65 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 676.00 | | 4 263.00 | 418 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 078.00 | 41 584.00 | 16 496.00 | 194 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 394.00 | 5 579.00 | | 22 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 684.00 | 36 005.00 | 16 496.00 | 171 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 217 091.00 | | | 217 091.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 736.00 | 35 599.00 | 120 376.00 | 163 736.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 990.00 | 258 960.00 | 5 030.00 | 263 990.00 |
VW T.V.A. | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 494.00 | 203 357.00 | 120 376.00 | 331 494.00 |