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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 985.00 | 48 936.00 | 3 049.00 | 51 985.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 676.00 | 228 413.00 | 103 263.00 | 331 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 974.00 | 282 855.00 | 144 118.00 | 426 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BN En cours de production de biens | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 368.00 | | 421 368.00 | 421 368.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
CF Disponibilités | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 686.00 | | 901 686.00 | 901 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 660.00 | 282 855.00 | 1 045 805.00 | 1 328 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 238 510.00 | 202 417.00 | | 238 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 725.00 | 56 093.00 | | 84 725.00 |
DL TOTAL (I) | 653 235.00 | 588 510.00 | | 653 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 583.00 | 60 520.00 | | 36 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | 42 654.00 | | 92 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 571.00 | 250 859.00 | | 263 571.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 570.00 | 365 070.00 | | 392 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 805.00 | 953 580.00 | | 1 045 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 570.00 | 348 915.00 | | 392 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 560 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 560 248.00 | |
FM Production stockée | | | 10 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 281.00 | 18 879.00 | | 28 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 313.00 | 1 406 742.00 | | 1 587 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 589.00 | 1 350 649.00 | | 1 502 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 725.00 | 56 093.00 | | 84 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 720.00 | | 24 736.00 | 463 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 482.00 | 443 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 137.00 | 84 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 345.00 | 337 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 792.00 | | 24 736.00 | 336 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 091.00 | 40 246.00 | 44 482.00 | 287 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 720.00 | 2 353.00 | 20 137.00 | 66 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 371.00 | 37 893.00 | 24 345.00 | 220 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 421 367.00 | 421 367.00 | | 421 367.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 459.00 | 465 429.00 | 5 030.00 | 470 459.00 |
VW T.V.A. | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 570.00 | 392 570.00 | | 392 570.00 |