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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 786.00 | 59 992.00 | 6 793.00 | 66 786.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 719.00 | 265 413.00 | 144 306.00 | 409 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 818.00 | 330 912.00 | 188 906.00 | 519 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BN En cours de production de biens | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 079.00 | | 361 079.00 | 361 079.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 425.00 | | 273 425.00 | 273 425.00 |
CF Disponibilités | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 058.00 | | 786 058.00 | 786 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 876.00 | 330 912.00 | 974 964.00 | 1 305 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 180 713.00 | 159 031.00 | | 180 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 704.00 | 31 683.00 | | 41 704.00 |
DL TOTAL (I) | 552 417.00 | 520 713.00 | | 552 417.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 550.00 | 124 717.00 | | 108 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 391.00 | 6 798.00 | | 18 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 972.00 | 33 830.00 | | 45 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 281.00 | 191 558.00 | | 237 281.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | 2 544.00 | | 12 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 547.00 | 359 446.00 | | 422 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 964.00 | 880 160.00 | | 974 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 928.00 | 276 208.00 | | 365 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 605.00 | | 19 526.00 | 512 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 314.00 | 519 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 314.00 | 415 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 013.00 | | 19 526.00 | 408 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 720.00 | 43 505.00 | 12 314.00 | 299 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 816.00 | 9 177.00 | | 50 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 905.00 | 34 329.00 | 12 314.00 | 248 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 361 079.00 | 361 079.00 | | 361 079.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 550.00 | 51 931.00 | 56 619.00 | 108 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 077.00 | 396 047.00 | 5 030.00 | 401 077.00 |
VW T.V.A. | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 547.00 | 365 928.00 | 56 619.00 | 422 547.00 |