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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 786.00 | 50 816.00 | 15 970.00 | 66 786.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 506.00 | 243 398.00 | 159 108.00 | 402 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 605.00 | 299 720.00 | 212 885.00 | 512 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BN En cours de production de biens | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 858.00 | | 333 858.00 | 333 858.00 |
BZ Autres créances | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 215.00 | | 201 215.00 | 201 215.00 |
CF Disponibilités | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 275.00 | | 667 275.00 | 667 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 880.00 | 299 720.00 | 880 160.00 | 1 179 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 159 031.00 | 128 833.00 | | 159 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 683.00 | 36 198.00 | | 31 683.00 |
DL TOTAL (I) | 520 713.00 | 495 031.00 | | 520 713.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 717.00 | 128 459.00 | | 124 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 798.00 | 5 237.00 | | 6 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 830.00 | 29 446.00 | | 33 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 558.00 | 194 233.00 | | 191 558.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 282.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 446.00 | 357 657.00 | | 359 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 160.00 | 852 688.00 | | 880 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 208.00 | 260 445.00 | | 276 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 472.00 | | 30 839.00 | 494 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 706.00 | 512 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 706.00 | 408 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 140.00 | | 20 422.00 | 79 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 302.00 | | 10 417.00 | 410 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 530.00 | 47 896.00 | 12 706.00 | 264 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 706.00 | 14 110.00 | | 36 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 825.00 | 33 786.00 | 12 706.00 | 227 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 333 858.00 | 333 858.00 | | 333 858.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 717.00 | 41 479.00 | 83 238.00 | 124 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 613.00 | 383 583.00 | 5 030.00 | 388 613.00 |