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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 122.00 | 66 720.00 | 5 402.00 | 72 122.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 285.00 | 214 865.00 | 116 421.00 | 331 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 720.00 | 287 091.00 | 159 629.00 | 446 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BN En cours de production de biens | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 389.00 | | 322 389.00 | 322 389.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 475.00 | | 339 475.00 | 339 475.00 |
CF Disponibilités | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 951.00 | | 793 951.00 | 793 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 671.00 | 287 091.00 | 953 580.00 | 1 240 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 202 417.00 | 180 713.00 | | 202 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 093.00 | 41 704.00 | | 56 093.00 |
DL TOTAL (I) | 588 510.00 | 552 417.00 | | 588 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 520.00 | 108 550.00 | | 60 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | 18 391.00 | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 654.00 | 45 972.00 | | 42 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 859.00 | 237 281.00 | | 250 859.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 12 353.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 070.00 | 422 547.00 | | 365 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 580.00 | 974 964.00 | | 953 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 915.00 | 365 928.00 | | 348 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 818.00 | | 13 160.00 | 519 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 258.00 | 446 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 104 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 319.00 | 336 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 562.00 | | 6 275.00 | 99 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 226.00 | | 6 885.00 | 415 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 912.00 | 42 437.00 | 86 258.00 | 330 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 992.00 | 7 667.00 | 939.00 | 59 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 920.00 | 34 770.00 | 85 319.00 | 270 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 322 389.00 | 322 389.00 | | 322 389.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 520.00 | 44 365.00 | 16 155.00 | 60 520.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 900.00 | 352 870.00 | 5 030.00 | 357 900.00 |
VW T.V.A. | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 070.00 | 348 915.00 | 16 155.00 | 365 070.00 |