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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 364.00 | 36 706.00 | 9 658.00 | 46 364.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 5 473.00 | 33.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 796.00 | 222 351.00 | 182 444.00 | 404 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 472.00 | 264 530.00 | 229 942.00 | 494 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BN En cours de production de biens | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 354.00 | | 378 354.00 | 378 354.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 095.00 | | 142 095.00 | 142 095.00 |
CF Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 746.00 | | 622 746.00 | 622 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 218.00 | 264 530.00 | 852 688.00 | 1 117 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 833.00 | 122 405.00 | | 128 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 198.00 | 6 428.00 | | 36 198.00 |
DL TOTAL (I) | 495 031.00 | 458 833.00 | | 495 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 459.00 | 163 736.00 | | 128 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237.00 | 197.00 | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 16 889.00 | | 29 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 233.00 | 149 131.00 | | 194 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 541.00 | | |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 657.00 | 331 494.00 | | 357 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 688.00 | 790 327.00 | | 852 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 445.00 | 203 357.00 | | 260 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 462.00 | | 972 462.00 | 972 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 462.00 | | 972 462.00 | 972 462.00 |
FM Production stockée | | | 55.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 280.00 | -1 800.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 220.00 | 908 135.00 | | 980 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 022.00 | 901 707.00 | | 944 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 198.00 | 6 428.00 | | 36 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 922.00 | | 4 550.00 | 489 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | 690.00 | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 442.00 | | 3 860.00 | 406 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 166.00 | 45 364.00 | | 219 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 973.00 | 8 733.00 | | 27 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 194.00 | 36 631.00 | | 191 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 378 354.00 | | | 378 354.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 459.00 | 31 248.00 | 97 212.00 | 128 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 180.00 | 415 150.00 | 5 030.00 | 420 180.00 |
VW T.V.A. | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 657.00 | 260 445.00 | 97 212.00 | 357 657.00 |