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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 454.00 | 9 163.00 | 2 291.00 | 11 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 886.00 | 223 813.00 | 80 073.00 | 303 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 507.00 | 232 976.00 | 102 532.00 | 335 507.00 |
BT Marchandises | 225 579.00 | | 225 579.00 | 225 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BZ Autres créances | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CF Disponibilités | 233 217.00 | | 233 217.00 | 233 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 089.00 | | 533 089.00 | 533 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 597.00 | 232 976.00 | 635 621.00 | 868 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 456.00 | 420 468.00 | | 440 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 028.00 | 171 988.00 | | 99 028.00 |
DL TOTAL (I) | 547 869.00 | 600 841.00 | | 547 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 16 173.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 528.00 | 5 234.00 | | 15 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 302.00 | 94 224.00 | | 34 302.00 |
EA Autres dettes | 10 922.00 | 8 766.00 | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 752.00 | 124 397.00 | | 87 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 621.00 | 725 238.00 | | 635 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 033.00 | 124 397.00 | | 66 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 817.00 | | 967 817.00 | 967 817.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 017.00 | | 969 017.00 | 969 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 956.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | 689.00 | | 1 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 990.00 | 2 045.00 | | 11 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | -2 045.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 703.00 | 72 342.00 | | 34 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 280.00 | 1 084 583.00 | | 1 000 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 253.00 | 912 595.00 | | 901 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 028.00 | 171 988.00 | | 99 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 454.00 | | 27 323.00 | 327 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 270.00 | 335 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 270.00 | 315 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 329.00 | | 27 280.00 | 307 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 43.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 299.00 | 20 956.00 | 7 280.00 | 219 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 299.00 | 20 956.00 | 7 280.00 | 219 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
UX Autres créances clients | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 5 281.00 | 21 719.00 | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 436.00 | 74 293.00 | 17 143.00 | 91 436.00 |
VW T.V.A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 752.00 | 66 033.00 | 21 719.00 | 87 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | 4 534.00 | | 6 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | 8 062.00 | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 42 969.00 | 34 292.00 | | 42 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 342.00 | 79 045.00 | | 79 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 795.00 | 5 816.00 | | 3 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 169.00 | 10 350.00 | | 10 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 877.00 | 213 776.00 | | 193 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 373.00 | 73 340.00 | | 127 373.00 |
ZE Dividendes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 912.00 | 121 649.00 | | 128 912.00 |