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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 454.00 | 11 068.00 | 386.00 | 11 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 019.00 | 262 632.00 | 47 387.00 | 310 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 049.00 | 273 700.00 | 68 349.00 | 342 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BT Marchandises | 222 253.00 | | 222 253.00 | 222 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BZ Autres créances | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CF Disponibilités | 200 295.00 | | 200 295.00 | 200 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 579.00 | | 464 579.00 | 464 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 628.00 | 273 700.00 | 532 928.00 | 806 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 700.00 | 383 484.00 | | 352 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 798.00 | 95 216.00 | | 83 798.00 |
DL TOTAL (I) | 444 883.00 | 487 085.00 | | 444 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 379.00 | 21 719.00 | | 16 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 19.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 17 635.00 | | 15 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 600.00 | 40 518.00 | | 41 600.00 |
EA Autres dettes | 14 265.00 | 12 788.00 | | 14 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 045.00 | 92 680.00 | | 88 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 928.00 | 579 765.00 | | 532 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 065.00 | 76 301.00 | | 77 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 640.00 | | 3 409.00 | 338 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 300.00 | | 3 173.00 | 318 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | 236.00 | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 694.00 | 19 006.00 | | 254 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 694.00 | 19 006.00 | | 254 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 379.00 | 5 399.00 | 10 980.00 | 16 379.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 947.00 | 39 396.00 | 17 552.00 | 56 947.00 |
VW T.V.A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 045.00 | 77 065.00 | 10 980.00 | 88 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | 6 229.00 | | 6 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 211.00 | 8 050.00 | | 7 211.00 |
ST Autres comptes | 48 234.00 | 51 762.00 | | 48 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 436.00 | 85 798.00 | | 72 436.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | 962.00 | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 215.00 | 5 213.00 | | 5 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 584.00 | 11 442.00 | | 11 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 107.00 | 185 033.00 | | 176 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 926.00 | 61 504.00 | | 62 926.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 946.00 | 146 573.00 | | 127 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |