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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 454.00 | 10 115.00 | 1 339.00 | 11 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 846.00 | 244 578.00 | 62 267.00 | 306 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 640.00 | 254 694.00 | 83 946.00 | 338 640.00 |
BT Marchandises | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CF Disponibilités | 227 701.00 | | 227 701.00 | 227 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 819.00 | | 495 819.00 | 495 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 459.00 | 254 694.00 | 579 765.00 | 834 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 484.00 | 440 456.00 | | 383 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 216.00 | 99 028.00 | | 95 216.00 |
DL TOTAL (I) | 487 085.00 | 547 869.00 | | 487 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 719.00 | 27 000.00 | | 21 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 15 528.00 | | 17 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 518.00 | 34 380.00 | | 40 518.00 |
EA Autres dettes | 12 788.00 | 10 922.00 | | 12 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 680.00 | 87 830.00 | | 92 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 765.00 | 635 699.00 | | 579 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 301.00 | 66 111.00 | | 76 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 507.00 | | 3 132.00 | 335 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 340.00 | | 2 960.00 | 315 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 143.00 | | 172.00 | 17 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 976.00 | 21 718.00 | | 232 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 976.00 | 21 718.00 | | 232 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 719.00 | 5 340.00 | 16 379.00 | 21 719.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 583.00 | 36 268.00 | 17 315.00 | 53 583.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 680.00 | 76 301.00 | 16 379.00 | 92 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 229.00 | 6 374.00 | | 6 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | 6 600.00 | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 51 762.00 | 42 969.00 | | 51 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 798.00 | 79 342.00 | | 85 798.00 |
YT Sous‐traitance | 962.00 | | | 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 213.00 | 3 795.00 | | 5 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 442.00 | 10 169.00 | | 11 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 033.00 | 193 877.00 | | 185 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 504.00 | 127 373.00 | | 61 504.00 |
ZE Dividendes | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 573.00 | 128 912.00 | | 146 573.00 |