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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 157.00 | 532.00 | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 937.00 | 250 401.00 | 48 535.00 | 298 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 335.00 | 262 013.00 | 71 321.00 | 333 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 482 043.00 | | 482 043.00 | 482 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 979.00 | | 678 979.00 | 678 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 314.00 | 262 013.00 | 750 301.00 | 1 012 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 125.00 | 328 782.00 | | 270 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 267.00 | 41 343.00 | | 107 267.00 |
DL TOTAL (I) | 385 778.00 | 378 511.00 | | 385 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 456.00 | 172 610.00 | | 257 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 30 531.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 19 619.00 | | 16 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | 38 080.00 | | 46 381.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 10 182.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 522.00 | 271 024.00 | | 364 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 301.00 | 649 535.00 | | 750 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 949.00 | | 34 032.00 | 329 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 647.00 | 333 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 647.00 | 310 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 285.00 | | 33 753.00 | 307 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 949.00 | | 279.00 | 18 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 630.00 | 14 471.00 | 12 088.00 | 259 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 138.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 610.00 | 14 333.00 | 12 088.00 | 259 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 538.00 | 83 783.00 | 173 673.00 | 257 538.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 147.00 | 34 220.00 | 18 927.00 | 53 147.00 |
VW T.V.A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 604.00 | 190 848.00 | 173 673.00 | 364 604.00 |