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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 20.00 | 670.00 | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 832.00 | 248 157.00 | 47 675.00 | 295 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 950.00 | 259 631.00 | 70 319.00 | 329 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BT Marchandises | 171 336.00 | | 171 336.00 | 171 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CF Disponibilités | 351 121.00 | | 351 121.00 | 351 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 217.00 | | 579 217.00 | 579 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 167.00 | 259 631.00 | 649 536.00 | 909 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 782.00 | 336 498.00 | | 328 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | 92 285.00 | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 378 511.00 | 437 168.00 | | 378 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 610.00 | 28 647.00 | | 172 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 16 522.00 | | 19 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 081.00 | 38 088.00 | | 38 081.00 |
EA Autres dettes | 10 182.00 | 11 946.00 | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 025.00 | 95 203.00 | | 271 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 536.00 | 532 371.00 | | 649 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 521.00 | | | 254 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 140.00 | | 8 659.00 | 336 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 849.00 | 329 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 849.00 | 307 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | 690.00 | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 876.00 | | 7 258.00 | 314 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 239.00 | | 711.00 | 18 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 332.00 | 16 147.00 | 14 849.00 | 258 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 332.00 | 16 127.00 | 14 849.00 | 258 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 625.00 | 156 106.00 | 16 518.00 | 172 625.00 |
VI Groupe et associés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 148.00 | 53 500.00 | 18 648.00 | 72 148.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 039.00 | 254 521.00 | 16 518.00 | 271 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | 6 058.00 | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | 7 704.00 | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 42 217.00 | 40 115.00 | | 42 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 265.00 | 77 648.00 | | 81 265.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 255.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | 6 313.00 | | 5 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 671.00 | 179 502.00 | | 134 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 369.00 | 111 762.00 | | 47 369.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 941.00 | 125 466.00 | | 130 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |