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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 422.00 | 246 878.00 | 56 545.00 | 303 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 140.00 | 258 332.00 | 77 808.00 | 336 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 198 360.00 | | 198 360.00 | 198 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 231 309.00 | | 231 309.00 | 231 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 563.00 | | 454 563.00 | 454 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 703.00 | 258 332.00 | 532 371.00 | 790 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 498.00 | 352 700.00 | | 336 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 285.00 | 83 798.00 | | 92 285.00 |
DL TOTAL (I) | 437 168.00 | 444 883.00 | | 437 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 647.00 | 16 379.00 | | 28 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 15 681.00 | | 16 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 088.00 | 41 600.00 | | 38 088.00 |
EA Autres dettes | 11 946.00 | 14 265.00 | | 11 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 203.00 | 88 045.00 | | 95 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 371.00 | 532 928.00 | | 532 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 166.00 | 77 065.00 | | 89 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 049.00 | | 40 092.00 | 342 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 002.00 | 336 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 002.00 | 314 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 473.00 | | 39 406.00 | 321 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 552.00 | | 687.00 | 17 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 700.00 | 17 294.00 | 32 662.00 | 273 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 700.00 | 17 294.00 | 32 662.00 | 273 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 647.00 | 22 610.00 | 6 037.00 | 28 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 833.00 | 24 895.00 | 17 939.00 | 42 833.00 |
VW T.V.A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 203.00 | 89 166.00 | 6 037.00 | 95 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | 6 369.00 | | 6 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 704.00 | 7 211.00 | | 7 704.00 |
ST Autres comptes | 40 115.00 | 48 234.00 | | 40 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 648.00 | 72 436.00 | | 77 648.00 |
YT Sous‐traitance | | 65.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 5 215.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | 11 584.00 | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 502.00 | 176 107.00 | | 179 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 762.00 | 62 926.00 | | 111 762.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 466.00 | 127 946.00 | | 125 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |