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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 762.00 | | 772 762.00 | 772 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 893.00 | | 5 063 893.00 | 5 063 893.00 |
BZ Autres créances | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 1 654 718.00 | | 1 654 718.00 | 1 654 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 591.00 | | 1 755 591.00 | 1 755 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 485.00 | | 6 819 485.00 | 6 819 485.00 |
CU Autres participations | 4 291 130.00 | | 4 291 130.00 | 4 291 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 978 730.00 | | | 4 978 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 178.00 | | | 363 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 293.00 | | | 5 350 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 008.00 | | | 421 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 158.00 | | | 1 042 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 191.00 | | | 1 469 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 485.00 | | | 6 819 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 796.00 | | | 1 117 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 221.00 | | | -59 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 491.00 | | | 446 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 178.00 | | | 363 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 540.00 | | | 5 379 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 063 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379 540.00 | | | 5 379 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 159.00 | 863 159.00 | | 863 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 763.00 | 179.00 | | 772 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 946.00 | 69 551.00 | 288 782.00 | 420 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 022.00 | 100 438.00 | 772 584.00 | 873 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 191.00 | 1 117 796.00 | 288 782.00 | 1 469 191.00 |