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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
AP Constructions | 27 546.00 | 5 937.00 | 21 609.00 | 27 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 601.00 | 21 217.00 | 9 384.00 | 30 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 275.00 | | 342 275.00 | 342 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 130.00 | 27 154.00 | 4 841 977.00 | 4 869 130.00 |
BZ Autres créances | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 633.00 | | 638 633.00 | 638 633.00 |
CF Disponibilités | 3 455 874.00 | | 3 455 874.00 | 3 455 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 195.00 | | 4 323 195.00 | 4 323 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 325.00 | 27 154.00 | 9 165 172.00 | 9 192 325.00 |
CU Autres participations | 4 258 702.00 | | 4 258 702.00 | 4 258 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 878 007.00 | 7 776 421.00 | | 7 878 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 100.00 | 176 586.00 | | 483 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 416 107.00 | 8 008 007.00 | | 8 416 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 709.00 | 303 508.00 | | 693 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 255.00 | | 10 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 492.00 | 66 072.00 | | 44 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 065.00 | 442 793.00 | | 749 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 172.00 | 8 450 800.00 | | 9 165 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 113.00 | 139 285.00 | | 230 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 685.00 | 18 428.00 | | 15 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 20 457.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 20 457.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -20 457.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 692.00 | -6 701.00 | | -27 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 562.00 | 279 274.00 | | 551 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 462.00 | 102 687.00 | | 68 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 100.00 | 176 586.00 | | 483 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 870.00 | | 719 438.00 | 4 602 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 179.00 | 4 804 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 179.00 | 4 869 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537 836.00 | | 719 438.00 | 4 537 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 230.00 | 7 924.00 | | 19 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 230.00 | 7 924.00 | | 19 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 952.00 | | 518 952.00 | 518 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 275.00 | | 342 275.00 | 342 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
VI Groupe et associés | 174 757.00 | 174 757.00 | | 174 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 083.00 | 228 688.00 | 345 395.00 | 574 083.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 065.00 | 230 113.00 | 518 952.00 | 749 065.00 |