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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 820.00 | | 594 820.00 | 594 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 522.00 | | 4 885 522.00 | 4 885 522.00 |
BZ Autres créances | 157 423.00 | | 157 423.00 | 157 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 1 937 418.00 | | 1 937 418.00 | 1 937 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 465.00 | | 2 095 465.00 | 2 095 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 987.00 | | 6 980 987.00 | 6 980 987.00 |
CU Autres participations | 4 287 701.00 | | 4 287 701.00 | 4 287 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 299 531.00 | | | 5 299 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 541.00 | | | 349 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 699 835.00 | | | 5 699 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 753.00 | | | 351 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 559.00 | | | 867 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 152.00 | | | 1 281 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 987.00 | | | 6 980 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 189.00 | | | 1 000 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 747.00 | | | 388 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 541.00 | | | 349 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 894.00 | | | 5 063 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 885 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063 894.00 | | | 5 063 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 559.00 | 688 559.00 | | 688 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 821.00 | | | 594 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 654.00 | 70 691.00 | 280 963.00 | 351 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
VP Divers | 157 424.00 | | | 157 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 245.00 | 157 424.00 | 597 821.00 | 755 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 152.00 | 1 000 189.00 | 280 963.00 | 1 281 152.00 |