| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
AP Constructions | 27 546.00 | 4 133.00 | 23 413.00 | 27 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 601.00 | 15 096.00 | 15 505.00 | 30 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 015.00 | | 277 015.00 | 277 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 870.00 | 19 230.00 | 4 583 641.00 | 4 602 870.00 |
BZ Autres créances | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 633.00 | | 638 633.00 | 638 633.00 |
CF Disponibilités | 3 157 293.00 | | 3 157 293.00 | 3 157 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 160.00 | | 3 867 160.00 | 3 867 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 030.00 | 19 230.00 | 8 450 800.00 | 8 470 030.00 |
CU Autres participations | 4 257 702.00 | | 4 257 702.00 | 4 257 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 776 421.00 | 7 034 529.00 | | 7 776 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 586.00 | 784 992.00 | | 176 586.00 |
DL TOTAL (I) | 8 008 007.00 | 7 874 521.00 | | 8 008 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 958.00 | 136 615.00 | | 62 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 508.00 | 312 481.00 | | 303 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 9 910.00 | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 072.00 | 35 269.00 | | 66 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 793.00 | 494 275.00 | | 442 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 800.00 | 8 368 796.00 | | 8 450 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 285.00 | 431 662.00 | | 139 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 230.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 428.00 | 9 000.00 | | 18 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 457.00 | 3 658.00 | | 20 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 457.00 | 3 658.00 | | 20 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 457.00 | 26 342.00 | | -20 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 274.00 | 853 710.00 | | 279 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 687.00 | 68 718.00 | | 102 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 586.00 | 784 992.00 | | 176 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 955.00 | | 21 928.00 | 4 594 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 125.00 | 4 537 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 012.00 | 4 602 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 887.00 | 65 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | | 6 887.00 | 65 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529 921.00 | | 15 041.00 | 4 529 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 751.00 | | | 128 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 014.00 | | 277 014.00 | 277 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
VI Groupe et associés | 174 756.00 | | | 174 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 368.00 | 71 233.00 | 280 134.00 | 351 368.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 793.00 | 139 284.00 | | 442 793.00 |