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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 342.00 | | 4 489 342.00 | 4 489 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 167 282.00 | | 167 282.00 | 167 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
CF Disponibilités | 2 289 303.00 | | 2 289 303.00 | 2 289 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 898.00 | | 2 668 898.00 | 2 668 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 241.00 | | 7 158 241.00 | 7 158 241.00 |
CU Autres participations | 4 287 701.00 | | 4 287 701.00 | 4 287 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 649 073.00 | | | 5 649 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 192.00 | | | 467 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 028.00 | | | 6 167 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 480.00 | | | 281 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 234.00 | | | 698 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 213.00 | | | 991 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 241.00 | | | 7 158 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 227.00 | | | 710 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 054.00 | | | -21 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 188.00 | | | 522 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 192.00 | | | 467 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 522.00 | | | 4 885 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396 180.00 | | 4 489 342.00 | 396 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 180.00 | | 4 489 342.00 | 396 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885 522.00 | | | 4 885 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 235.00 | 519 235.00 | | 519 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 641.00 | | 198 641.00 | 198 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 187.00 | 201.00 | 71 587.00 | 281 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
VP Divers | 167 282.00 | 167 282.00 | | 167 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 923.00 | 167 282.00 | 201 641.00 | 368 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 213.00 | 710 227.00 | 71 587.00 | 991 213.00 |