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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 099.00 | | 269 099.00 | 269 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 955.00 | | 4 594 955.00 | 4 594 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 633.00 | | 628 633.00 | 628 633.00 |
CF Disponibilités | 3 056 137.00 | | 3 056 137.00 | 3 056 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 841.00 | | 3 773 841.00 | 3 773 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 368 796.00 | | 8 368 796.00 | 8 368 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 219.00 | | | 272 219.00 |
CU Autres participations | 4 257 702.00 | | 4 257 702.00 | 4 257 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 034 529.00 | 6 066 028.00 | | 7 034 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 992.00 | 968 501.00 | | 784 992.00 |
DL TOTAL (I) | 7 874 521.00 | 7 089 529.00 | | 7 874 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 615.00 | 209 660.00 | | 136 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 481.00 | 902 739.00 | | 312 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 10 270.00 | | 9 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | 75 579.00 | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 275.00 | 1 198 247.00 | | 494 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 796.00 | 8 287 776.00 | | 8 368 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 662.00 | 1 198 247.00 | | 431 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 4 177.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 34 177.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 342.00 | -34 177.00 | | 26 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 710.00 | 1 093 600.00 | | 853 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 718.00 | 125 099.00 | | 68 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 992.00 | 968 501.00 | | 784 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 736.00 | | 272 219.00 | 4 325 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 529 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 594 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 702.00 | | 272 219.00 | 4 260 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 481.00 | 133 481.00 | | 133 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 099.00 | 269 099.00 | | 269 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 615.00 | 74 002.00 | 62 613.00 | 136 615.00 |
VI Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 291.00 | 361 291.00 | | 361 291.00 |
VW T.V.A. | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 275.00 | 431 662.00 | 62 613.00 | 494 275.00 |