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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 6 587.00 | 4 554.00 | 11 141.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 44 728.00 | 4 485.00 | 40 243.00 | 44 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 058.00 | 7 162.00 | 896.00 | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 130.00 | 67 947.00 | 35 183.00 | 103 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 867.00 | 86 181.00 | 334 685.00 | 420 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 323.00 | 1 690.00 | 402 633.00 | 404 323.00 |
BZ Autres créances | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
CF Disponibilités | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 699.00 | 1 690.00 | 665 010.00 | 666 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 566.00 | 87 871.00 | 999 695.00 | 1 087 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 241.00 | 409 048.00 | | 412 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 439.00 | 3 193.00 | | 33 439.00 |
DL TOTAL (I) | 648 680.00 | 615 241.00 | | 648 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | 12 794.00 | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 743.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 460.00 | 195 960.00 | | 176 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 767.00 | 156 464.00 | | 153 767.00 |
EA Autres dettes | 17 779.00 | 23 452.00 | | 17 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 015.00 | 390 412.00 | | 351 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 695.00 | 1 005 653.00 | | 999 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 015.00 | 390 412.00 | | 351 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 965.00 | | 4 990.00 | 416 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 420 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 401.00 | | 261 141.00 | 256 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 155 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 401.00 | | 4 740.00 | 256 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 754.00 | | 250.00 | 156 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 322.00 | 14 947.00 | 1 088.00 | 72 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 2 161.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 897.00 | 12 786.00 | 1 088.00 | 67 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 404 323.00 | | | 404 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 480.00 | 465 480.00 | | 465 480.00 |
VW T.V.A. | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 015.00 | 351 015.00 | | 351 015.00 |