| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 7 671.00 | 3 470.00 | 11 141.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 44 728.00 | 8 958.00 | 35 770.00 | 44 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 754.00 | 126.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 531.00 | 73 825.00 | 34 706.00 | 108 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 656.00 | 96 208.00 | 326 449.00 | 422 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 607.00 | 1 690.00 | 648 917.00 | 650 607.00 |
BZ Autres créances | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
CF Disponibilités | 140 819.00 | | 140 819.00 | 140 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 918.00 | 1 690.00 | 908 228.00 | 909 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 574.00 | 97 897.00 | 1 234 677.00 | 1 332 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 193.00 | 3 000.00 | | 23 193.00 |
DG Autres réserves | 425 488.00 | 412 241.00 | | 425 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 413.00 | 33 439.00 | | 40 413.00 |
DL TOTAL (I) | 689 093.00 | 648 680.00 | | 689 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 922.00 | 1 719.00 | | 5 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 1 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 319.00 | 176 460.00 | | 296 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 748.00 | 153 767.00 | | 227 748.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | 17 779.00 | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 583.00 | 351 015.00 | | 545 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 677.00 | 999 695.00 | | 1 234 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 583.00 | 351 015.00 | | 545 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 867.00 | | 6 893.00 | 420 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433.00 | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103.00 | 422 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 159 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 141.00 | | | 261 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 916.00 | | 6 893.00 | 155 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 181.00 | 13 697.00 | 3 670.00 | 86 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 1 084.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 594.00 | 12 613.00 | 3 670.00 | 79 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 319.00 | 296 319.00 | | 296 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 650 607.00 | | | 650 607.00 |
VB T. V. A. | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 115.00 | 723 115.00 | | 723 115.00 |
VW T.V.A. | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 583.00 | 545 583.00 | | 545 583.00 |