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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 44 728.00 | 26 849.00 | 17 879.00 | 44 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 4 053.00 | 772.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 539.00 | 104 802.00 | 90 737.00 | 195 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 209.00 | 140 444.00 | 361 764.00 | 502 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
BP En cours de production de services | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 533.00 | | 671 533.00 | 671 533.00 |
BZ Autres créances | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CF Disponibilités | 386 611.00 | | 386 611.00 | 386 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 663.00 | | 1 200 663.00 | 1 200 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 872.00 | 140 444.00 | 1 562 427.00 | 1 702 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
DG Autres réserves | 652 482.00 | 549 571.00 | | 652 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 243.00 | 122 911.00 | | 20 243.00 |
DL TOTAL (I) | 895 918.00 | 895 675.00 | | 895 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 768.00 | 59 952.00 | | 71 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 814.00 | 120 866.00 | | 30 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 167.00 | 224 403.00 | | 179 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 437.00 | 339 402.00 | | 345 437.00 |
EA Autres dettes | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 510.00 | 744 623.00 | | 666 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 427.00 | 1 640 298.00 | | 1 562 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 510.00 | 744 623.00 | | 666 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 556.00 | | 46 674.00 | 472 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 022.00 | 502 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 401.00 | 254 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 620.00 | 245 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 141.00 | | | 261 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 039.00 | | 46 674.00 | 209 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 481.00 | 24 984.00 | 17 022.00 | 132 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 626.00 | 6 401.00 | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 966.00 | 24 358.00 | 10 620.00 | 121 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 167.00 | 179 167.00 | | 179 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 454.00 | 132 454.00 | | 132 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 671 533.00 | 671 533.00 | | 671 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VI Groupe et associés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 189.00 | 747 189.00 | | 747 189.00 |
VW T.V.A. | 163 345.00 | 163 345.00 | | 163 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 510.00 | 666 510.00 | | 666 510.00 |