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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 8 619.00 | 2 522.00 | 11 141.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 44 728.00 | 13 431.00 | 31 297.00 | 44 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 583.00 | 67 230.00 | 55 353.00 | 122 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 709.00 | 95 160.00 | 341 549.00 | 436 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 255.00 | | 482 255.00 | 482 255.00 |
BZ Autres créances | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
CF Disponibilités | 270 002.00 | | 270 002.00 | 270 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 999.00 | | 865 999.00 | 865 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 708.00 | 95 160.00 | 1 207 548.00 | 1 302 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
DG Autres réserves | 465 901.00 | 425 488.00 | | 465 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 372.00 | 40 413.00 | | 36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 725 465.00 | 689 093.00 | | 725 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 373.00 | 5 922.00 | | 40 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 290.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 372.00 | 296 319.00 | | 227 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 598.00 | 227 748.00 | | 211 598.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 15 305.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 082.00 | 545 583.00 | | 482 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 548.00 | 1 234 677.00 | | 1 207 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 082.00 | 545 583.00 | | 482 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 656.00 | | 32 549.00 | 422 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 496.00 | 436 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 496.00 | 173 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 141.00 | | | 261 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 139.00 | | 32 549.00 | 159 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 208.00 | 17 449.00 | 18 496.00 | 96 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | 948.00 | | 7 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 536.00 | 16 501.00 | 18 496.00 | 88 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 372.00 | 227 372.00 | | 227 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 482 255.00 | 482 255.00 | | 482 255.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 501.00 | 564 501.00 | | 564 501.00 |
VW T.V.A. | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 082.00 | 482 082.00 | | 482 082.00 |