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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 10 515.00 | 626.00 | 11 141.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 44 728.00 | 22 376.00 | 22 352.00 | 44 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 020.00 | 94 299.00 | 64 721.00 | 159 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 556.00 | 132 481.00 | 340 075.00 | 472 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
BP En cours de production de services | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 974.00 | | 574 974.00 | 574 974.00 |
BZ Autres créances | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
CF Disponibilités | 648 019.00 | | 648 019.00 | 648 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 223.00 | | 1 300 223.00 | 1 300 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 780.00 | 132 481.00 | 1 640 298.00 | 1 772 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
DG Autres réserves | 549 571.00 | 482 272.00 | | 549 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 911.00 | 87 299.00 | | 122 911.00 |
DL TOTAL (I) | 895 675.00 | 792 764.00 | | 895 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 952.00 | 55 434.00 | | 59 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 866.00 | 50 401.00 | | 120 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 403.00 | 479 798.00 | | 224 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 402.00 | 321 403.00 | | 339 402.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 623.00 | 907 338.00 | | 744 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 298.00 | 1 700 102.00 | | 1 640 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 623.00 | 907 338.00 | | 744 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 999.00 | | 16 296.00 | 460 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 472 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 739.00 | 209 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 141.00 | | | 261 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 482.00 | | 16 296.00 | 197 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 482.00 | 23 738.00 | 4 739.00 | 113 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | 948.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 915.00 | 22 790.00 | 4 739.00 | 103 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 574 974.00 | 574 974.00 | | 574 974.00 |
VB T. V. A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 054.00 | 610 054.00 | | 610 054.00 |