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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 9 567.00 | 1 574.00 | 11 141.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 44 728.00 | 17 903.00 | 26 824.00 | 44 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 873.00 | 80 131.00 | 66 742.00 | 146 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 999.00 | 113 482.00 | 347 517.00 | 460 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
BP En cours de production de services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 164.00 | | 871 164.00 | 871 164.00 |
BZ Autres créances | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CF Disponibilités | 329 795.00 | | 329 795.00 | 329 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 585.00 | | 1 352 585.00 | 1 352 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 584.00 | 113 482.00 | 1 700 102.00 | 1 813 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
DG Autres réserves | 482 272.00 | 465 901.00 | | 482 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 299.00 | 36 372.00 | | 87 299.00 |
DL TOTAL (I) | 792 764.00 | 725 465.00 | | 792 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 434.00 | 40 373.00 | | 55 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 401.00 | 928.00 | | 50 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 798.00 | 227 372.00 | | 479 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 403.00 | 211 598.00 | | 321 403.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 1 811.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 338.00 | 482 082.00 | | 907 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 102.00 | 1 207 548.00 | | 1 700 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 338.00 | 482 082.00 | | 907 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 709.00 | | 24 290.00 | 436 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 261 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 141.00 | | | 261 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 191.00 | | 24 290.00 | 173 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 160.00 | 18 322.00 | | 95 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 948.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 541.00 | 17 374.00 | | 86 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 798.00 | 479 798.00 | | 479 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 871 164.00 | 871 164.00 | | 871 164.00 |
VB T. V. A. | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VI Groupe et associés | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 145.00 | 929 145.00 | | 929 145.00 |
VW T.V.A. | 204 535.00 | 204 535.00 | | 204 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 338.00 | 907 338.00 | | 907 338.00 |