| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 426.00 | 276 318.00 | 108.00 | 276 426.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 79 063.00 | 70 938.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 035.00 | 166 099.00 | 157 936.00 | 324 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 752 961.00 | 521 479.00 | 231 482.00 | 752 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 179.00 | 38 562.00 | 116 617.00 | 155 179.00 |
BZ Autres créances | 993 045.00 | | 993 045.00 | 993 045.00 |
CF Disponibilités | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 794.00 | 38 562.00 | 1 306 233.00 | 1 344 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 755.00 | 560 041.00 | 1 537 714.00 | 2 097 755.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 634 326.00 | 628 797.00 | | 634 326.00 |
DH Report à nouveau | 263 590.00 | 263 590.00 | | 263 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808.00 | 55 530.00 | | 29 808.00 |
DL TOTAL (I) | 969 918.00 | 990 110.00 | | 969 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578.00 | 36 720.00 | | 16 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 353.00 | 213 567.00 | | 177 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 773.00 | 199 839.00 | | 151 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 505.00 | 157 392.00 | | 200 505.00 |
EA Autres dettes | 21 587.00 | 16 681.00 | | 21 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 796.00 | 624 198.00 | | 567 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 714.00 | 1 614 308.00 | | 1 537 714.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 59.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 188.00 | 607 944.00 | | 559 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 766.00 | | 2 066 766.00 | 2 066 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 766.00 | | 2 066 766.00 | 2 066 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 490.00 | 23 394.00 | | 34 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 300.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869.00 | 48 968.00 | | 14 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 869.00 | 48 968.00 | | 14 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 94.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 954.00 | 41 144.00 | | 49 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 125.00 | 41 239.00 | | 54 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 256.00 | 7 729.00 | | -39 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 301.00 | 20 008.00 | | 32 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 215.00 | 2 165 219.00 | | 2 148 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 406.00 | 2 109 689.00 | | 2 118 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 808.00 | 55 530.00 | | 29 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 310.00 | 4 467.00 | | 29 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 280.00 | | 29 725.00 | 823 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 907.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 044.00 | 752 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 137.00 | 474 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 426.00 | | | 276 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 447.00 | | 29 725.00 | 496 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 547.00 | 46 751.00 | 52 137.00 | 250 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 547.00 | 46 751.00 | 52 137.00 | 250 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 844.00 | 39 474.00 | | 236 844.00 |
6T Sur comptes clients | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 406.00 | 39 474.00 | | 275 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 406.00 | 39 474.00 | | 275 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 773.00 | 151 773.00 | | 151 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UX Autres créances clients | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
VB T. V. A. | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 259.00 | 7 651.00 | 8 608.00 | 16 259.00 |
VI Groupe et associés | 110 286.00 | 110 286.00 | | 110 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 571.00 | | | 957 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 220.00 | 1 160 220.00 | | 1 160 220.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 796.00 | 559 188.00 | 8 608.00 | 567 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 146.00 | 53 675.00 | | 60 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 935.00 | 81 042.00 | | 72 935.00 |
ST Autres comptes | 179 657.00 | 138 725.00 | | 179 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 290.00 | 324 760.00 | | 314 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 436.00 | 44 460.00 | | 96 436.00 |
YT Sous‐traitance | 347 742.00 | 350 453.00 | | 347 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 563.00 | 25 932.00 | | 28 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 078.00 | 24 676.00 | | 25 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 224.00 | 78 351.00 | | 85 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 443.00 | 64 515.00 | | 59 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 244.00 | 154 303.00 | | 151 244.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 187.00 | 920 913.00 | | 943 187.00 |