| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 325.00 | 169 269.00 | 144 056.00 | 313 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 825.00 | 169 269.00 | 146 556.00 | 315 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 142.00 | 97 050.00 | 113 091.00 | 210 142.00 |
BZ Autres créances | 1 015 418.00 | | 1 015 418.00 | 1 015 418.00 |
CF Disponibilités | 252 362.00 | | 252 362.00 | 252 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 977.00 | 97 050.00 | 1 390 926.00 | 1 487 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 801.00 | 266 319.00 | 1 537 483.00 | 1 803 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884 450.00 | | | 884 450.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 634 326.00 | 634 326.00 | | 634 326.00 |
DH Report à nouveau | 217 279.00 | 238 475.00 | | 217 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 279.00 | 78 804.00 | | 110 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 077.00 | 993 799.00 | | 1 004 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 607.00 | 56 799.00 | | 39 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 165.00 | 143 283.00 | | 88 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 073.00 | 161 286.00 | | 169 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 481.00 | 214 862.00 | | 175 481.00 |
EA Autres dettes | 61 079.00 | 12 699.00 | | 61 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 405.00 | 588 929.00 | | 533 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 483.00 | 1 582 728.00 | | 1 537 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 757.00 | 549 634.00 | | 510 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 313.00 | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 117.00 | | 2 190 117.00 | 2 190 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 117.00 | | 2 190 117.00 | 2 190 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 596.00 | 26 890.00 | | 32 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | 307.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 302.00 | 10 204.00 | | 23 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 302.00 | 10 204.00 | | 23 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 555.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 665.00 | 16 814.00 | | 16 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 13 375.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 664.00 | 30 744.00 | | 17 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 638.00 | -20 540.00 | | 5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 162.00 | 10 932.00 | | 37 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 849.00 | 2 230 903.00 | | 2 259 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 570.00 | 2 152 100.00 | | 2 149 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 279.00 | 78 804.00 | | 110 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 968.00 | 35 044.00 | | 44 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 584.00 | | 35 240.00 | 310 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 999.00 | 315 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 999.00 | 313 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 084.00 | | 35 240.00 | 308 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 855.00 | 37 677.00 | 15 264.00 | 146 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 855.00 | 37 677.00 | 15 264.00 | 146 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 564.00 | 19 486.00 | | 77 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 564.00 | 19 486.00 | | 77 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 564.00 | 19 486.00 | | 77 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 073.00 | 169 073.00 | | 169 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 723.00 | 107 723.00 | | 107 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
UX Autres créances clients | 108 236.00 | 108 236.00 | | 108 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
VB T. V. A. | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VC Groupe et associés | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 308.00 | 16 660.00 | 22 649.00 | 39 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 450.00 | | 884 450.00 | 884 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 999.00 | 350 549.00 | 884 450.00 | 1 234 999.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 405.00 | 510 757.00 | 22 649.00 | 533 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 913.00 | 57 138.00 | | 60 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 081.00 | 37 100.00 | | 36 081.00 |
ST Autres comptes | 233 643.00 | 227 207.00 | | 233 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 861.00 | 337 059.00 | | 336 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
YT Sous‐traitance | 352 810.00 | 356 318.00 | | 352 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 434.00 | 43 695.00 | | 17 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 810.00 | 38 482.00 | | 39 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 723.00 | 95 620.00 | | 100 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 502.00 | 72 133.00 | | 79 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 281.00 | 175 084.00 | | 153 281.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 831.00 | 1 001 379.00 | | 976 831.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |