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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 252.00 | 207 119.00 | 114 133.00 | 321 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 752.00 | 207 119.00 | 116 633.00 | 323 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 870.00 | 114 553.00 | 90 317.00 | 204 870.00 |
BZ Autres créances | 1 036 368.00 | | 1 036 368.00 | 1 036 368.00 |
CF Disponibilités | 314 455.00 | | 314 455.00 | 314 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 790.00 | 114 553.00 | 1 451 237.00 | 1 565 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 542.00 | 321 672.00 | 1 567 870.00 | 1 889 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 006 430.00 | | | 1 006 430.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 644 605.00 | 634 326.00 | | 644 605.00 |
DH Report à nouveau | 217 279.00 | 217 279.00 | | 217 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 456.00 | 110 279.00 | | 158 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 534.00 | 1 004 077.00 | | 1 062 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 903.00 | 39 607.00 | | 26 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 250.00 | 88 165.00 | | 81 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 559.00 | 169 073.00 | | 154 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 953.00 | 175 481.00 | | 220 953.00 |
EA Autres dettes | 21 671.00 | 61 079.00 | | 21 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 336.00 | 533 405.00 | | 505 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 870.00 | 1 537 483.00 | | 1 567 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 291 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 443.00 | 23 302.00 | | 15 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 17 664.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 741.00 | 5 638.00 | | 13 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 434.00 | 37 162.00 | | 55 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 442.00 | 2 243 619.00 | | 2 357 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 986.00 | 2 133 340.00 | | 2 198 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 456.00 | 110 279.00 | | 158 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 825.00 | | 7 927.00 | 315 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 325.00 | | 7 927.00 | 313 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 269.00 | 37 850.00 | | 169 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 269.00 | 37 850.00 | | 169 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 050.00 | 24 164.00 | 6 661.00 | 97 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 050.00 | 24 164.00 | 6 661.00 | 97 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 050.00 | 24 164.00 | 6 661.00 | 97 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 164.00 | 6 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 559.00 | 154 559.00 | | 154 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UX Autres créances clients | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
VB T. V. A. | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VC Groupe et associés | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 618.00 | 16 770.00 | 9 848.00 | 26 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 304.00 | | 858 304.00 | 858 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 675.00 | 244 245.00 | 1 006 430.00 | 1 250 675.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 336.00 | 495 489.00 | 9 848.00 | 505 336.00 |