| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 426.00 | 276 426.00 | | 276 426.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 890.00 | 198 910.00 | 143 980.00 | 342 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 816.00 | 475 336.00 | 146 480.00 | 621 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 617.00 | 71 811.00 | 97 806.00 | 169 617.00 |
BZ Autres créances | 1 108 357.00 | | 1 108 357.00 | 1 108 357.00 |
CF Disponibilités | 199 418.00 | | 199 418.00 | 199 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 450.00 | 71 811.00 | 1 415 639.00 | 1 487 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 267.00 | 547 147.00 | 1 562 119.00 | 2 109 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 074 406.00 | | | 1 074 406.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 634 326.00 | 634 326.00 | | 634 326.00 |
DH Report à nouveau | 243 398.00 | 263 590.00 | | 243 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 076.00 | 29 808.00 | | 95 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 995.00 | 969 918.00 | | 1 014 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 954.00 | 16 578.00 | | 8 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 588.00 | 177 353.00 | | 163 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 057.00 | 151 773.00 | | 191 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 147.00 | 200 505.00 | | 166 147.00 |
EA Autres dettes | 17 379.00 | 21 587.00 | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 125.00 | 567 796.00 | | 547 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 119.00 | 1 537 714.00 | | 1 562 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 450.00 | 559 188.00 | | 546 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 319.00 | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 274.00 | | 2 132 274.00 | 2 132 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 274.00 | | 2 132 274.00 | 2 132 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 015.00 | 34 490.00 | | 21 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | 323.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 718.00 | 14 869.00 | | 125 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 718.00 | 14 869.00 | | 125 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 153.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 486.00 | 49 954.00 | | 63 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 621.00 | 54 125.00 | | 63 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 097.00 | -39 256.00 | | 62 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 32 301.00 | | 13 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 684.00 | 2 148 215.00 | | 2 303 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 608.00 | 2 118 406.00 | | 2 208 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 076.00 | 29 808.00 | | 95 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 384.00 | 29 310.00 | | 33 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 961.00 | | 20 855.00 | 752 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 000.00 | 621 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 000.00 | 342 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 426.00 | | | 276 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 035.00 | | 20 855.00 | 474 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 161.00 | 42 263.00 | 88 514.00 | 245 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 161.00 | 42 263.00 | 88 514.00 | 245 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 318.00 | 108.00 | | 276 318.00 |
6T Sur comptes clients | 38 562.00 | 33 249.00 | | 38 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 880.00 | 33 358.00 | | 314 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 880.00 | 33 358.00 | | 314 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
VB T. V. A. | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 611.00 | 7 936.00 | 674.00 | 8 611.00 |
VI Groupe et associés | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 406.00 | | | 1 074 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 639.00 | 213 233.00 | 1 074 406.00 | 1 287 639.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 125.00 | 546 450.00 | 674.00 | 547 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 695.00 | 60 146.00 | | 60 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 794.00 | 72 935.00 | | 63 794.00 |
ST Autres comptes | 223 560.00 | 179 657.00 | | 223 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 636.00 | 314 290.00 | | 323 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 066.00 | 96 436.00 | | 80 066.00 |
YT Sous‐traitance | 350 744.00 | 347 742.00 | | 350 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 918.00 | 28 563.00 | | 18 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 992.00 | 25 078.00 | | 24 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 687.00 | 85 224.00 | | 85 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 678.00 | 59 443.00 | | 67 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 533.00 | 151 244.00 | | 152 533.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 651.00 | 943 187.00 | | 980 651.00 |