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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 350.00 | 250 546.00 | 131 804.00 | 382 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 850.00 | 250 546.00 | 134 304.00 | 384 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 577.00 | 2 075.00 | 98 501.00 | 100 577.00 |
BZ Autres créances | 1 165 882.00 | | 1 165 882.00 | 1 165 882.00 |
CF Disponibilités | 337 315.00 | | 337 315.00 | 337 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 121.00 | 2 075.00 | 1 614 045.00 | 1 616 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 970.00 | 252 621.00 | 1 748 349.00 | 2 000 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 834 489.00 | | | 834 489.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 644 605.00 | 644 605.00 | | 644 605.00 |
DH Report à nouveau | 125 735.00 | 217 279.00 | | 125 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 117.00 | 158 456.00 | | 392 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 650.00 | 1 062 534.00 | | 1 204 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 779.00 | 26 903.00 | | 51 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 250.00 | 81 250.00 | | 82 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 933.00 | 154 559.00 | | 164 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 635.00 | 220 953.00 | | 225 635.00 |
EA Autres dettes | 19 102.00 | 21 671.00 | | 19 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 699.00 | 505 336.00 | | 543 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 349.00 | 1 567 870.00 | | 1 748 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 402.00 | 495 489.00 | | 511 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 286.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 2 569 068.00 | | 2 569 068.00 | 2 569 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 343.00 | | 2 569 343.00 | 2 569 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 413.00 | 25 851.00 | | 22 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 318.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | 15 443.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 15 443.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 308.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 230.00 | 1 395.00 | | 11 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 516.00 | 1 703.00 | | 11 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 843.00 | 13 741.00 | | -10 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 328.00 | 55 434.00 | | 136 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 242.00 | 2 381 134.00 | | 2 788 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 125.00 | 2 222 678.00 | | 2 396 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 117.00 | 158 456.00 | | 392 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 168.00 | 36 156.00 | | 12 168.00 |