| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 084.00 | 146 855.00 | 161 229.00 | 308 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 584.00 | 146 855.00 | 163 729.00 | 310 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 228.00 | 77 564.00 | 97 664.00 | 175 228.00 |
BZ Autres créances | 1 077 329.00 | | 1 077 329.00 | 1 077 329.00 |
CF Disponibilités | 236 093.00 | | 236 093.00 | 236 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 563.00 | 77 564.00 | 1 418 999.00 | 1 496 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 147.00 | 224 419.00 | 1 582 728.00 | 1 807 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 038 590.00 | | | 1 038 590.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 634 326.00 | 634 326.00 | | 634 326.00 |
DH Report à nouveau | 238 475.00 | 243 398.00 | | 238 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 804.00 | 95 076.00 | | 78 804.00 |
DL TOTAL (I) | 993 799.00 | 1 014 995.00 | | 993 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 799.00 | 8 954.00 | | 56 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 283.00 | 163 588.00 | | 143 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 286.00 | 191 057.00 | | 161 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 862.00 | 166 147.00 | | 214 862.00 |
EA Autres dettes | 12 699.00 | 17 379.00 | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 929.00 | 547 125.00 | | 588 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 728.00 | 1 562 119.00 | | 1 582 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 634.00 | 546 450.00 | | 549 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 343.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 319.00 | | 2 177 319.00 | 2 177 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 319.00 | | 2 177 319.00 | 2 177 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 890.00 | 21 015.00 | | 26 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 303.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 204.00 | 125 718.00 | | 10 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 204.00 | 125 718.00 | | 10 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 135.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 814.00 | 63 486.00 | | 16 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 744.00 | 63 621.00 | | 30 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 540.00 | 62 097.00 | | -20 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 13 815.00 | | 10 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 903.00 | 2 303 684.00 | | 2 230 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 100.00 | 2 208 608.00 | | 2 152 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 804.00 | 95 076.00 | | 78 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 044.00 | 33 384.00 | | 35 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 816.00 | | 74 194.00 | 621 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 427.00 | 310 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 426.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 000.00 | 308 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 426.00 | | | 276 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 890.00 | | 74 194.00 | 342 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 910.00 | 52 997.00 | 105 052.00 | 198 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 910.00 | 52 997.00 | 105 052.00 | 198 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 426.00 | | 276 426.00 | 276 426.00 |
6T Sur comptes clients | 71 811.00 | 5 753.00 | | 71 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 237.00 | 5 753.00 | 276 426.00 | 348 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 237.00 | 5 753.00 | 276 426.00 | 348 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 286.00 | 161 286.00 | | 161 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UX Autres créances clients | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VB T. V. A. | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 486.00 | 17 190.00 | 39 296.00 | 56 486.00 |
VI Groupe et associés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 590.00 | | 1 038 590.00 | 1 038 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 659.00 | 221 069.00 | 1 038 590.00 | 1 259 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 929.00 | 549 634.00 | 39 296.00 | 588 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 138.00 | 60 695.00 | | 57 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 100.00 | 63 794.00 | | 37 100.00 |
ST Autres comptes | 227 207.00 | 223 560.00 | | 227 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 059.00 | 323 636.00 | | 337 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 894.00 | 80 066.00 | | 62 894.00 |
YT Sous‐traitance | 356 318.00 | 350 744.00 | | 356 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 695.00 | 18 918.00 | | 43 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 482.00 | 24 992.00 | | 38 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 620.00 | 85 687.00 | | 95 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 133.00 | 67 678.00 | | 72 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 084.00 | 152 533.00 | | 175 084.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 379.00 | 980 651.00 | | 1 001 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |