| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 244 822.00 | | 1 244 822.00 | 1 244 822.00 |
AP Constructions | 7 684 570.00 | 3 272 440.00 | 4 412 129.00 | 7 684 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934 143.00 | 3 277 191.00 | 5 656 951.00 | 8 934 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 331.00 | | 653 331.00 | 653 331.00 |
BZ Autres créances | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 497.00 | | 833 497.00 | 833 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 641.00 | 3 277 191.00 | 6 490 449.00 | 9 767 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 740.00 | 203 591.00 | | 173 740.00 |
DL TOTAL (I) | 478 638.00 | 508 489.00 | | 478 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 938.00 | 2 760 000.00 | | 2 733 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 417.00 | 2 863 014.00 | | 3 079 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 819.00 | 102 955.00 | | 100 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 634.00 | 140 536.00 | | 97 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 810.00 | 5 866 506.00 | | 6 011 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 449.00 | 6 374 996.00 | | 6 490 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 933.00 | 3 106 506.00 | | 543 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 569.00 | | 530 569.00 | 530 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 569.00 | | 530 569.00 | 530 569.00 |
FQ Autres produits | | | 904 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 692.00 | 1 618 801.00 | | 1 434 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 951.00 | 1 415 209.00 | | 1 260 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 740.00 | 203 591.00 | | 173 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 144.00 | | | 8 934 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 934 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 934 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934 144.00 | | | 8 934 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 912.00 | 205 280.00 | | 3 071 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 912.00 | 205 280.00 | | 3 071 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875 826.00 | 141 887.00 | 2 733 939.00 | 2 875 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
UX Autres créances clients | 653 332.00 | | | 653 332.00 |
VB T. V. A. | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 939.00 | | 2 733 939.00 | 2 733 939.00 |
VI Groupe et associés | 203 591.00 | 203 591.00 | | 203 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 359.00 | | | 161 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 781.00 | 831 781.00 | | 831 781.00 |
VW T.V.A. | 97 635.00 | 97 635.00 | | 97 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 811.00 | 543 933.00 | 5 467 878.00 | 6 011 811.00 |