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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 244 822.00 | | 1 244 822.00 | 1 244 822.00 |
AP Constructions | 7 684 570.00 | 3 836 329.00 | 3 848 240.00 | 7 684 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934 143.00 | 3 841 080.00 | 5 093 063.00 | 8 934 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 862.00 | | 327 862.00 | 327 862.00 |
BZ Autres créances | 497 454.00 | | 497 454.00 | 497 454.00 |
CF Disponibilités | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 212.00 | | 895 212.00 | 895 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 356.00 | 3 841 080.00 | 5 988 275.00 | 9 829 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 263.00 | -21 494.00 | | -832 263.00 |
DL TOTAL (I) | -527 365.00 | 283 403.00 | | -527 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 993.00 | 2 801 005.00 | | 2 892 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 980.00 | 3 320 891.00 | | 3 334 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 161.00 | 782 369.00 | | 234 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | 143 978.00 | | 53 505.00 |
EA Autres dettes | | 56 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 515 641.00 | 7 104 246.00 | | 6 515 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 275.00 | 7 387 650.00 | | 5 988 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 653.00 | 1 502 236.00 | | 729 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 816.00 | | 339 816.00 | 339 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 816.00 | | 339 816.00 | 339 816.00 |
FQ Autres produits | | | 104 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 356.00 | 1 168 638.00 | | 444 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 619.00 | 1 190 133.00 | | 1 276 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 263.00 | -21 494.00 | | -832 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 144.00 | | | 8 934 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 934 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 934 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934 144.00 | | | 8 934 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 136.00 | 281 944.00 | | 3 559 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 136.00 | 281 944.00 | | 3 559 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 979 143.00 | 86 149.00 | 2 892 994.00 | 2 979 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 161.00 | 234 161.00 | | 234 161.00 |
UX Autres créances clients | 327 863.00 | 327 863.00 | | 327 863.00 |
VB T. V. A. | 206 196.00 | 206 196.00 | | 206 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 994.00 | | 2 892 994.00 | 2 892 994.00 |
VI Groupe et associés | 355 838.00 | 355 838.00 | | 355 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 819.00 | | | 126 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 259.00 | 291 259.00 | | 291 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 318.00 | 825 318.00 | | 825 318.00 |
VW T.V.A. | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515 641.00 | 729 653.00 | 5 785 988.00 | 6 515 641.00 |