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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 244 822.00 | | 1 244 822.00 | 1 244 822.00 |
AP Constructions | 7 684 570.00 | 4 563 157.00 | 3 121 412.00 | 7 684 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 088 856.00 | 4 567 908.00 | 4 520 947.00 | 9 088 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 030.00 | 90 125.00 | 284 905.00 | 375 030.00 |
BZ Autres créances | 2 773 093.00 | | 2 773 093.00 | 2 773 093.00 |
CF Disponibilités | 964 501.00 | | 964 501.00 | 964 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 625.00 | 90 125.00 | 4 022 500.00 | 4 112 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 201 481.00 | 4 658 033.00 | 8 543 448.00 | 13 201 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 375.00 | -9 009.00 | | -216 375.00 |
DL TOTAL (I) | 88 522.00 | 295 888.00 | | 88 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 820.00 | 4 012 820.00 | | 4 012 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245 427.00 | 4 245 193.00 | | 4 245 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 427.00 | 51 213.00 | | 112 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | 95 346.00 | | 58 570.00 |
EA Autres dettes | 25 680.00 | 36 358.00 | | 25 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 454 925.00 | 8 440 933.00 | | 8 454 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 448.00 | 8 736 821.00 | | 8 543 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 245 427.00 | | | 4 245 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 456.00 | 26 778.00 | 942 234.00 | 915 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 456.00 | 26 778.00 | 942 234.00 | 915 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 880.00 | 1 244 297.00 | | 1 012 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 255.00 | 1 253 306.00 | | 1 229 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 375.00 | -9 009.00 | | -216 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 088 856.00 | | | 9 088 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 088 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 088 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 088 856.00 | | | 9 088 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 838.00 | 222 071.00 | | 4 345 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345 838.00 | 222 071.00 | | 4 345 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 644.00 | 90 125.00 | 70 644.00 | 70 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 644.00 | 90 125.00 | 70 644.00 | 70 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 644.00 | 90 125.00 | 70 644.00 | 70 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 125.00 | 70 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 245 427.00 | 232 606.00 | 4 012 821.00 | 4 245 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
UX Autres créances clients | 291 940.00 | 291 940.00 | | 291 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
VB T. V. A. | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 357 648.00 | 2 357 648.00 | | 2 357 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012 821.00 | | 4 012 821.00 | 4 012 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 376.00 | 217 376.00 | | 217 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 124.00 | 3 148 124.00 | | 3 148 124.00 |
VW T.V.A. | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 454 926.00 | 429 284.00 | 8 025 642.00 | 8 454 926.00 |